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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 963.00 | 23 669.00 | 294.00 | 23 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 270.00 | 83 085.00 | 10 185.00 | 93 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 153.00 | 154 592.00 | 160 561.00 | 315 153.00 |
BT Marchandises | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 976.00 | 7 022.00 | 944 954.00 | 951 976.00 |
BZ Autres créances | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
CF Disponibilités | 189 879.00 | | 189 879.00 | 189 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 022.00 | 7 022.00 | 1 646 000.00 | 1 653 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 175.00 | 161 614.00 | 1 806 562.00 | 1 968 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 679.00 | 940 067.00 | | 963 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | 23 611.00 | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 001.00 | 1 183 679.00 | | 1 214 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 252.00 | 83 582.00 | | 82 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 755.00 | 334 184.00 | | 355 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | 46 902.00 | | 50 232.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 12 376.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 560.00 | 577 796.00 | | 592 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 562.00 | 1 761 475.00 | | 1 806 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 560.00 | 577 796.00 | | 502 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 456.00 | | 1 918 456.00 | 1 918 456.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 726.00 | | 1 918 726.00 | 1 918 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 1 934.00 | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | 366.00 | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 519.00 | 13 093.00 | | 10 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 13 091.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | -13 091.00 | | -6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 746.00 | 1 843 995.00 | | 1 926 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 424.00 | 1 820 385.00 | | 1 896 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | 23 611.00 | | 30 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 827.00 | | | 323 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 315 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 63 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 101 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 893.00 | 2 373.00 | 8 674.00 | 160 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 182.00 | 228.00 | 1 501.00 | 64 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 711.00 | 2 145.00 | 7 172.00 | 96 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 755.00 | 355 755.00 | | 355 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 944 568.00 | 944 568.00 | | 944 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 234.00 | 1 057 234.00 | | 1 057 234.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 560.00 | 502 560.00 | 80 000.00 | 592 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 4 179.00 | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 918.00 | 19 006.00 | | 18 918.00 |
ST Autres comptes | 283 243.00 | 266 325.00 | | 283 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 445.00 | 150 902.00 | | 144 445.00 |
YT Sous‐traitance | 4 282.00 | 4 404.00 | | 4 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 829.00 | 6 385.00 | | 4 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | 3 728.00 | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | 7 907.00 | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 911.00 | 101 312.00 | | 110 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 193.00 | 64 369.00 | | 67 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 717.00 | 447 021.00 | | 455 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |