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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 24 987.00 | 1 348.00 | 26 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 088.00 | 34 628.00 | 5 460.00 | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 7 807.00 | 791.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 922.00 | 74 151.00 | 11 772.00 | 85 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 687.00 | 141 573.00 | 145 114.00 | 286 687.00 |
BT Marchandises | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 504.00 | 9 559.00 | 746 945.00 | 756 504.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CF Disponibilités | 478 736.00 | | 478 736.00 | 478 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 398.00 | 9 559.00 | 1 426 840.00 | 1 436 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 085.00 | 151 132.00 | 1 571 954.00 | 1 723 085.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 170.00 | | | 828 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 905.00 | | | 1 105 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 091.00 | | | 322 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
EA Autres dettes | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 049.00 | | | 466 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 954.00 | | | 1 571 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 554.00 | | | 397 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 214.00 | 154.00 | 2 161 368.00 | 2 161 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 214.00 | 154.00 | 2 161 368.00 | 2 161 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 151.00 | | | 2 176 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 416.00 | | | 2 118 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 119.00 | | 18 827.00 | 286 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 019.00 | 125 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 259.00 | 286 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 94 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 574.00 | | 7 850.00 | 58 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 784.00 | | 10 977.00 | 130 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 228.00 | 11 585.00 | 2 240.00 | 132 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 446.00 | 2 169.00 | | 57 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 782.00 | 9 415.00 | 2 240.00 | 74 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 867.00 | | 4 886.00 | 48 867.00 |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | 4 948.00 | 8 208.00 | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 705.00 | 4 948.00 | 13 094.00 | 17 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 705.00 | 4 948.00 | 13 094.00 | 17 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 091.00 | 322 091.00 | | 322 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 746 420.00 | | | 746 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 73 810.00 | 6 746.00 | 67 064.00 | 73 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 681.00 | 823 938.00 | 25 743.00 | 849 681.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 618.00 | 397 554.00 | 67 064.00 | 464 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
ST Autres comptes | 335 007.00 | | | 335 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 855.00 | | | 522 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |