| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 616.00 | 23 638.00 | 978.00 | 24 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 088.00 | 36 865.00 | 3 223.00 | 40 088.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 8 101.00 | 498.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 576.00 | 81 922.00 | 4 655.00 | 86 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 017.00 | 150 525.00 | 158 492.00 | 309 017.00 |
BT Marchandises | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 917.00 | 10 953.00 | 804 964.00 | 815 917.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CF Disponibilités | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 453.00 | 10 953.00 | 1 415 500.00 | 1 426 453.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 470.00 | 161 478.00 | 1 573 992.00 | 1 735 470.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 905.00 | | | 885 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 066.00 | | | 1 133 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 703.00 | | | 300 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 926.00 | | | 440 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 992.00 | | | 1 573 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 742.00 | | | 361 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 472.00 | | 1 931 472.00 | 1 931 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 472.00 | | 1 931 472.00 | 1 931 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 087.00 | | | -16 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 633.00 | | | 1 938 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 472.00 | | | 1 911 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 687.00 | | 31 539.00 | 286 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 489.00 | 149 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 309 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 64 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 521.00 | | 654.00 | 94 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 743.00 | | 30 885.00 | 125 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 573.00 | 10 672.00 | 1 720.00 | 141 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 615.00 | 2 607.00 | 1 720.00 | 59 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 958.00 | 8 065.00 | | 81 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 559.00 | 3 685.00 | 2 291.00 | 9 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 559.00 | 3 685.00 | 2 291.00 | 9 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559.00 | 3 685.00 | 2 291.00 | 9 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 703.00 | 300 703.00 | | 300 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 804 362.00 | 804 362.00 | | 804 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 82 767.00 | 6 761.00 | 76 006.00 | 82 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 466.00 | 859 327.00 | 49 139.00 | 908 466.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 748.00 | 361 742.00 | 76 006.00 | 437 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
ST Autres comptes | 297 036.00 | | | 297 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 225.00 | | | 475 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |