| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 830.00 | 535.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 628.00 | 638.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 214.00 | 84 652.00 | 239 563.00 | 324 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 886.00 | 88 110.00 | 260 776.00 | 348 886.00 |
BT Marchandises | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 168.00 | 1 623.00 | 666 545.00 | 668 168.00 |
BZ Autres créances | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CF Disponibilités | 623 904.00 | | 623 904.00 | 623 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 992.00 | 1 623.00 | 1 502 369.00 | 1 503 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 878.00 | 89 734.00 | 1 763 145.00 | 1 852 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 758.00 | 189 404.00 | | 295 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 080.00 | 415 354.00 | | 430 080.00 |
DL TOTAL (I) | 835 838.00 | 705 758.00 | | 835 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 064.00 | 105 591.00 | | 76 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 022.00 | 133 438.00 | | 207 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951.00 | 759.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 730.00 | 418 418.00 | | 408 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 892.00 | 262 103.00 | | 206 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 4 778.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 307.00 | 945 166.00 | | 927 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 145.00 | 1 650 924.00 | | 1 763 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 112.00 | 869 249.00 | | 880 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 537.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 051.00 | 861 036.00 | 3 580 087.00 | 2 719 051.00 |
FG Production vendue services | 21 112.00 | 15 617.00 | 36 729.00 | 21 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 163.00 | 876 653.00 | 3 616 816.00 | 2 740 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 832.00 | 1 974.00 | | 56 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 796.00 | 19 536.00 | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 34 036.00 | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 796.00 | 30 133.00 | | 17 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | 40 562.00 | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -6 527.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 545.00 | 208 741.00 | | 215 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 759.00 | 3 131 045.00 | | 3 681 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 680.00 | 2 715 690.00 | | 3 251 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 080.00 | 415 354.00 | | 430 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 127.00 | 38 541.00 | | 32 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 403.00 | | 42 795.00 | 308 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 348 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 326 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 209.00 | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 207.00 | | 41 586.00 | 287 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 141.00 | 32 281.00 | 2 311.00 | 58 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 674.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | 31 606.00 | 2 311.00 | 56 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | 271.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 271.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | | 271.00 | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 666 227.00 | | | 666 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 064.00 | 28 869.00 | 47 195.00 | 76 064.00 |
VI Groupe et associés | 207 022.00 | 207 022.00 | | 207 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VP Divers | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 868.00 | 864 868.00 | | 864 868.00 |
VW T.V.A. | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 356.00 | 877 161.00 | 47 195.00 | 924 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 11 734.00 | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 186.00 | 20 643.00 | | 33 186.00 |
ST Autres comptes | 245 625.00 | 237 336.00 | | 245 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 332.00 | 124 645.00 | | 124 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 909.00 | 79 151.00 | | 101 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 219.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 762.00 | 9 637.00 | | 10 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 482.00 | 21 371.00 | | 22 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 724.00 | 463 829.00 | | 548 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 025.00 | 234 369.00 | | 418 025.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 142.00 | 387 843.00 | | 403 142.00 |