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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 980.00 | 287.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 976.00 | 112 327.00 | 229 649.00 | 341 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 361.00 | 116 672.00 | 308 689.00 | 425 361.00 |
BT Marchandises | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 684.00 | 6 839.00 | 955 845.00 | 962 684.00 |
BZ Autres créances | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CF Disponibilités | 1 172 620.00 | | 1 172 620.00 | 1 172 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 242.00 | 6 839.00 | 2 248 403.00 | 2 255 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 603.00 | 123 510.00 | 2 557 093.00 | 2 680 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 838.00 | 295 758.00 | | 425 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 835.00 | 430 080.00 | | 658 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 673.00 | 835 838.00 | | 1 194 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 155.00 | 76 064.00 | | 52 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 432.00 | 207 022.00 | | 140 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 2 951.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 236.00 | 408 730.00 | | 680 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 859.00 | 206 892.00 | | 462 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 5 569.00 | | 5 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 420.00 | 927 307.00 | | 1 362 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 093.00 | 1 763 145.00 | | 2 557 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 760.00 | 880 112.00 | | 1 339 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 678.00 | 871 741.00 | 4 086 419.00 | 3 214 678.00 |
FG Production vendue services | 15 074.00 | 10 314.00 | 25 388.00 | 15 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 751.00 | 882 055.00 | 4 111 806.00 | 3 229 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 320.00 | 56 832.00 | | 81 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 958.00 | 5 796.00 | | 57 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 958.00 | 5 796.00 | | 57 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 17 796.00 | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 17 796.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 318.00 | -12 000.00 | | 53 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 774.00 | 215 545.00 | | 329 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 298.00 | 3 681 759.00 | | 4 253 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 464.00 | 3 251 680.00 | | 3 594 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 835.00 | 430 080.00 | | 658 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 531.00 | 32 127.00 | | 46 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 886.00 | | 82 385.00 | 348 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 78 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 425 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 344 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 481.00 | | 23 621.00 | 326 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 58 763.00 | 20 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 110.00 | 32 476.00 | 3 915.00 | 88 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 535.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 280.00 | 31 942.00 | 3 915.00 | 86 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 5 486.00 | 271.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 5 486.00 | 271.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 5 486.00 | 271.00 | 1 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 236.00 | 680 236.00 | | 680 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 954 483.00 | | | 954 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155.00 | 29 495.00 | 22 660.00 | 52 155.00 |
VI Groupe et associés | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 172.00 | 1 129 172.00 | | 1 129 172.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 100.00 | 1 339 440.00 | 22 660.00 | 1 362 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 754.00 | 22 482.00 | | 22 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 046.00 | 33 186.00 | | 22 046.00 |
ST Autres comptes | 278 376.00 | 245 625.00 | | 278 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 621.00 | 124 332.00 | | 114 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 424.00 | 101 909.00 | | 95 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 754.00 | 22 482.00 | | 22 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 891.00 | 548 724.00 | | 662 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 098.00 | 418 025.00 | | 447 098.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 264.00 | 403 142.00 | | 419 264.00 |