| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 145.00 | 121.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 546.00 | 155 891.00 | 226 656.00 | 382 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 082.00 | 160 401.00 | 305 681.00 | 466 082.00 |
BT Marchandises | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 806.00 | 6 644.00 | 972 162.00 | 978 806.00 |
BZ Autres créances | 199 285.00 | | 199 285.00 | 199 285.00 |
CF Disponibilités | 763 507.00 | | 763 507.00 | 763 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 797.00 | 6 644.00 | 1 989 153.00 | 1 995 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 879.00 | 167 045.00 | 2 294 834.00 | 2 461 879.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 673.00 | 425 838.00 | | 584 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 291.00 | 658 835.00 | | 516 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 964.00 | 1 194 673.00 | | 1 210 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 686.00 | 52 155.00 | | 22 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 754.00 | 140 432.00 | | 205 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 910.00 | 680 236.00 | | 437 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 490.00 | 462 859.00 | | 360 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 5 630.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 583.00 | 708.00 | | 36 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 870.00 | 1 362 420.00 | | 1 083 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 834.00 | 2 557 093.00 | | 2 294 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 870.00 | 1 339 760.00 | | 1 083 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 339.00 | 818 724.00 | 4 282 063.00 | 3 463 339.00 |
FG Production vendue services | 33 842.00 | 4 682.00 | 38 524.00 | 33 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 181.00 | 823 406.00 | 4 320 587.00 | 3 497 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | 81 320.00 | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 221.00 | 57 958.00 | | 8 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 221.00 | 57 958.00 | | 53 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685.00 | 2 696.00 | | 8 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 595.00 | 1 945.00 | | 30 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 281.00 | 4 640.00 | | 39 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 940.00 | 53 318.00 | | 13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 028.00 | 329 774.00 | | 214 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 613.00 | 4 253 298.00 | | 4 378 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 322.00 | 3 594 464.00 | | 3 862 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 291.00 | 658 835.00 | | 516 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 499.00 | 46 531.00 | | 21 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 360.00 | | 76 918.00 | 425 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 78 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 198.00 | 466 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 348.00 | 384 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 242.00 | | 74 918.00 | 344 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 753.00 | | 2 000.00 | 78 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 672.00 | 47 482.00 | 3 753.00 | 116 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 307.00 | 47 482.00 | 3 753.00 | 114 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 839.00 | 76.00 | 271.00 | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839.00 | 76.00 | 271.00 | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 839.00 | 76.00 | 271.00 | 6 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 910.00 | 437 910.00 | | 437 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 970 838.00 | 970 838.00 | | 970 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VI Groupe et associés | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 830.00 | 1 200 976.00 | 78 854.00 | 1 279 830.00 |
VW T.V.A. | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 870.00 | 1 083 870.00 | | 1 083 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
ST Autres comptes | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
YT Sous‐traitance | 417 150.00 | | | 417 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 134.00 | | | 708 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 364.00 | | | 889 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |