| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 2 420.00 | 835.00 | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 222.00 | 176 145.00 | 221 078.00 | 397 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 777.00 | 180 930.00 | 318 847.00 | 499 777.00 |
BT Marchandises | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 750.00 | 6 374.00 | 1 161 376.00 | 1 167 750.00 |
BZ Autres créances | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
CF Disponibilités | 1 073 289.00 | | 1 073 289.00 | 1 073 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 328.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 141.00 | 6 374.00 | 2 431 768.00 | 2 438 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 918.00 | 187 303.00 | 2 750 615.00 | 2 937 918.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 964.00 | 584 673.00 | | 700 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 675.00 | 516 291.00 | | 706 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 639.00 | 1 210 964.00 | | 1 517 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | 22 686.00 | | 12 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 205 754.00 | | 3 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 638.00 | 437 910.00 | | 497 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 134.00 | 360 490.00 | | 569 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 368.00 | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 624.00 | 36 583.00 | | 123 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 976.00 | 1 083 870.00 | | 1 232 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 615.00 | 2 294 834.00 | | 2 750 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 976.00 | 1 083 870.00 | | 1 232 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 034.00 | 852 177.00 | 4 302 210.00 | 3 450 034.00 |
FG Production vendue services | 22 304.00 | 4 925.00 | 27 229.00 | 22 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 337.00 | 857 102.00 | 4 329 439.00 | 3 472 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 021.00 | 2 766.00 | | 22 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 8 221.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 45 000.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 190.00 | 53 221.00 | | 11 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | 8 685.00 | | 12 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 30 595.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 39 281.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | 13 940.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 652.00 | 214 028.00 | | 283 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 572.00 | 4 378 613.00 | | 4 363 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 897.00 | 3 862 322.00 | | 3 656 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 675.00 | 516 291.00 | | 706 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 507.00 | 21 499.00 | | 13 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 082.00 | | 63 909.00 | 466 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 96 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 214.00 | 499 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 244.00 | 400 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 813.00 | | 43 909.00 | 384 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 904.00 | | 20 000.00 | 78 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 401.00 | 46 033.00 | 25 504.00 | 160 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 036.00 | 46 033.00 | 25 504.00 | 158 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | | 271.00 | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | | 271.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | | 271.00 | 6 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 638.00 | 497 638.00 | | 497 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 105.00 | 1 160 105.00 | | 1 160 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 561.00 | 1 275 677.00 | 96 884.00 | 1 372 561.00 |
VW T.V.A. | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 875.00 | 1 229 875.00 | | 1 229 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
ST Autres comptes | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
YT Sous‐traitance | 322 335.00 | | | 322 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 081.00 | | | 709 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 115.00 | | | 420 115.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 935.00 | | | 764 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |