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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 191.00 | 7 595.00 | 22 596.00 | 30 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256.00 | 11 213.00 | 22 043.00 | 33 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 300.00 | 252 620.00 | 152 680.00 | 405 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 787.00 | 271 429.00 | 237 358.00 | 508 787.00 |
BT Marchandises | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 760.00 | 346.00 | 965 414.00 | 965 760.00 |
BZ Autres créances | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
CF Disponibilités | 814 953.00 | | 814 953.00 | 814 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 882.00 | 346.00 | 2 041 537.00 | 2 041 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 669.00 | 271 774.00 | 2 278 895.00 | 2 550 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 300.00 | | | 876 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 195.00 | | | 366 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 495.00 | | | 1 352 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 948.00 | | | 378 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 786.00 | | | 375 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 399.00 | | | 926 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 895.00 | | | 2 278 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 399.00 | | | 926 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 517.00 | | 42 982.00 | 472 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 508 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 438 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 27 826.00 | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 112.00 | | 15 156.00 | 430 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 859.00 | 57 221.00 | 5 652.00 | 219 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 5 230.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 494.00 | 51 991.00 | 5 652.00 | 217 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | | 5 757.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 103.00 | | 5 757.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | | 5 757.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 948.00 | 378 948.00 | | 378 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 965 346.00 | 965 346.00 | | 965 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VI Groupe et associés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 746.00 | 1 181 706.00 | 40 040.00 | 1 221 746.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 399.00 | 895 399.00 | | 895 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
ST Autres comptes | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YT Sous‐traitance | 318 668.00 | | | 318 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 186.00 | | | 481 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 942.00 | | | 752 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |