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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 100.00 | 102 472.00 | 11 627.00 | 114 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 720.00 | 84 356.00 | 20 364.00 | 104 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 502.00 | 186 979.00 | 280 523.00 | 467 502.00 |
BT Marchandises | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 060.00 | 186 979.00 | 502 081.00 | 689 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 045.00 | 70 513.00 | | 113 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | 42 532.00 | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 177 737.00 | 121 430.00 | | 177 737.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 17 125.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 974.00 | 281 046.00 | | 279 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 34 104.00 | | 19 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 322.00 | 30 755.00 | | 23 322.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 344.00 | 363 265.00 | | 324 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 081.00 | 492 446.00 | | 502 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 344.00 | 361 957.00 | | 324 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 502.00 | | | 467 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 697.00 | 16 281.00 | | 170 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 546.00 | 16 281.00 | | 170 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 279 974.00 | 279 974.00 | | 279 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 344.00 | 324 344.00 | | 324 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |