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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 166.00 | 123 919.00 | 7 247.00 | 131 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 072.00 | 94 024.00 | 35 047.00 | 129 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 326.00 | 218 094.00 | 295 231.00 | 513 326.00 |
BT Marchandises | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 657.00 | 218 094.00 | 560 562.00 | 778 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 733.00 | 237 740.00 | | 242 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 4 993.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 276 219.00 | 251 118.00 | | 276 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 144.00 | 272 630.00 | | 213 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 577.00 | 45 893.00 | | 38 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 625.00 | 40 085.00 | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 346.00 | 358 609.00 | | 284 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 562.00 | 609 727.00 | | 560 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 346.00 | 358 609.00 | | 284 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 290.00 | | 11 036.00 | 502 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 389.00 | | 10 849.00 | 249 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 187.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 438.00 | 13 655.00 | | 204 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 287.00 | 13 655.00 | | 204 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 346.00 | 284 346.00 | | 284 346.00 |