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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 485.00 | 113 546.00 | 13 938.00 | 127 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 388.00 | 96 448.00 | 9 940.00 | 106 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 790.00 | 210 145.00 | 276 645.00 | 486 790.00 |
BT Marchandises | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 081.00 | | 291 081.00 | 291 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 872.00 | 210 145.00 | 567 726.00 | 777 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 098.00 | 169 352.00 | | 199 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | 29 745.00 | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 246 125.00 | 207 482.00 | | 246 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 957.00 | 282 448.00 | | 280 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 31 800.00 | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | 16 631.00 | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 601.00 | 330 880.00 | | 321 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 726.00 | 538 363.00 | | 567 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 816.00 | | 8 989.00 | 477 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 486 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 134.00 | | 4 739.00 | 229 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | 4 250.00 | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 872.00 | 11 273.00 | | 198 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 721.00 | 11 273.00 | | 198 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 280 957.00 | 280 957.00 | | 280 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 601.00 | 321 601.00 | | 321 601.00 |