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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 745.00 | 107 055.00 | 15 690.00 | 122 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 388.00 | 91 666.00 | 14 722.00 | 106 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 816.00 | 198 872.00 | 278 943.00 | 477 816.00 |
BT Marchandises | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 419.00 | | 259 419.00 | 259 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 235.00 | 198 872.00 | 538 363.00 | 737 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 352.00 | 113 045.00 | | 169 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 56 307.00 | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 207 482.00 | 177 737.00 | | 207 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 448.00 | 279 974.00 | | 282 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 19 505.00 | | 31 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 631.00 | 23 322.00 | | 16 631.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 880.00 | 324 344.00 | | 330 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 363.00 | 502 081.00 | | 538 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 880.00 | 324 344.00 | | 330 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 502.00 | | 12 422.00 | 467 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 477 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 229 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 820.00 | | 12 422.00 | 218 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 979.00 | 14 001.00 | 2 108.00 | 186 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 828.00 | 14 001.00 | 2 108.00 | 186 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |