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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 134.00 | 117 423.00 | 9 710.00 | 127 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 367.00 | 103 189.00 | 30 178.00 | 133 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 590.00 | 220 764.00 | 292 826.00 | 513 590.00 |
BT Marchandises | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 141.00 | 220 764.00 | 481 376.00 | 702 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 830.00 | 242 733.00 | | 267 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 25 096.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 292 902.00 | 276 219.00 | | 292 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 443.00 | 213 144.00 | | 151 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 38 577.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | 32 625.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 474.00 | 284 346.00 | | 188 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 376.00 | 560 562.00 | | 481 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 474.00 | 284 346.00 | | 188 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 326.00 | | 12 988.00 | 513 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723.00 | 513 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | 260 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 238.00 | | 12 988.00 | 260 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 094.00 | 15 393.00 | 12 723.00 | 218 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 943.00 | 15 393.00 | 12 723.00 | 217 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |