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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 778.00 | 256.00 | 522.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 110.00 | 24 539.00 | 5 571.00 | 30 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 939.00 | 63 828.00 | 35 110.00 | 98 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 425.00 | 88 624.00 | 59 800.00 | 148 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BT Marchandises | 331 740.00 | 19 850.00 | 311 890.00 | 331 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 491.00 | 19 850.00 | 384 641.00 | 404 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 917.00 | 108 474.00 | 444 442.00 | 552 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 636.00 | | | 240 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 539.00 | | | 340 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 602.00 | | 822.00 | 147 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 902.00 | | 822.00 | 146 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 899.00 | 12 725.00 | | 75 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 899.00 | 12 725.00 | | 75 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 435.00 | 19 850.00 | 28 435.00 | 28 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 435.00 | 19 850.00 | 29 435.00 | 29 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 435.00 | 19 850.00 | 29 435.00 | 29 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 850.00 | 29 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 212.00 | 233 212.00 | | 233 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 423.00 | -2 827.00 | 10 250.00 | 7 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 632.00 | 35 932.00 | 700.00 | 36 632.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 790.00 | 340 539.00 | 10 250.00 | 350 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
ST Autres comptes | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 241.00 | | | 485 241.00 |