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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 904.00 | 21 434.00 | 40 470.00 | 61 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 389.00 | 45 066.00 | 11 322.00 | 56 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 055.00 | 169 486.00 | 104 569.00 | 274 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 047.00 | 235 986.00 | 157 061.00 | 393 047.00 |
BT Marchandises | 1 287 412.00 | 257 482.00 | 1 029 930.00 | 1 287 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CF Disponibilités | 281 459.00 | | 281 459.00 | 281 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 172.00 | 257 482.00 | 1 369 690.00 | 1 627 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 219.00 | 493 468.00 | 1 526 751.00 | 2 020 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 601.00 | | | 342 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 396 337.00 | | | 396 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 048.00 | | | 850 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 414.00 | | | 1 130 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 751.00 | | | 1 526 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 134.00 | | | 1 084 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 895 313.00 | | 4 895 313.00 | 4 895 313.00 |
FG Production vendue services | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 511.00 | | 4 902 511.00 | 4 902 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 703.00 | | | 5 182 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 351.00 | | | 5 137 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 442.00 | | 15 606.00 | 377 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 742.00 | | 15 606.00 | 376 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 398.00 | 46 588.00 | | 189 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 398.00 | 46 588.00 | | 189 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 870.00 | 257 482.00 | 273 870.00 | 273 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 870.00 | 257 482.00 | 273 870.00 | 273 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 870.00 | 257 482.00 | 273 870.00 | 273 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 482.00 | 273 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 048.00 | 850 048.00 | | 850 048.00 |
VI Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 027.00 | 57 327.00 | 700.00 | 58 027.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 134.00 | 1 084 134.00 | | 1 084 134.00 |