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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 904.00 | 8 892.00 | 53 012.00 | 61 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 34 782.00 | 10 112.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 415.00 | 107 766.00 | 79 649.00 | 187 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 912.00 | 151 439.00 | 143 473.00 | 294 912.00 |
BT Marchandises | 518 622.00 | 142 850.00 | 375 772.00 | 518 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 083.00 | 142 850.00 | 476 233.00 | 619 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 996.00 | 294 289.00 | 619 707.00 | 913 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 545.00 | | | 213 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
DL TOTAL (I) | 280 461.00 | | | 280 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 246.00 | | | 339 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 707.00 | | | 619 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 992.00 | | | 336 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 133.00 | | 4 814 133.00 | 4 814 133.00 |
FG Production vendue services | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 159.00 | | 4 852 159.00 | 4 852 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 204.00 | | | 4 883 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 673.00 | | | 4 824 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 486.00 | | 69 426.00 | 225 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 786.00 | | 69 426.00 | 224 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 615.00 | 28 825.00 | | 122 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 615.00 | 28 825.00 | | 122 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 440.00 | 142 850.00 | 18 440.00 | 18 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 440.00 | 142 850.00 | 18 440.00 | 18 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | 142 850.00 | 18 440.00 | 18 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 850.00 | 18 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 738.00 | 170 484.00 | 2 254.00 | 172 738.00 |
VI Groupe et associés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 629.00 | 60 929.00 | 700.00 | 61 629.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 246.00 | 336 992.00 | 2 254.00 | 339 246.00 |