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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 778.00 | 329.00 | 448.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 26 463.00 | 5 685.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 146.00 | 75 360.00 | 35 786.00 | 111 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 647.00 | 102 153.00 | 89 494.00 | 191 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 357 976.00 | 12 950.00 | 345 026.00 | 357 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 903.00 | 12 950.00 | 398 953.00 | 411 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 551.00 | 115 103.00 | 488 447.00 | 603 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 337.00 | | | 336 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 447.00 | | | 488 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 337.00 | | | 336 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 425.00 | | 43 222.00 | 148 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 725.00 | | 43 222.00 | 147 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 624.00 | 13 529.00 | | 88 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | 13 529.00 | | 88 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 850.00 | 12 950.00 | 19 850.00 | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | 12 950.00 | 19 850.00 | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 850.00 | 12 950.00 | 19 850.00 | 19 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 950.00 | 19 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871.00 | 25 171.00 | 700.00 | 25 871.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |