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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 916.00 | 2 883.00 | 57 032.00 | 59 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 479.00 | 30 354.00 | 13 125.00 | 43 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 390.00 | 89 376.00 | 32 013.00 | 121 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 486.00 | 122 614.00 | 102 871.00 | 225 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BT Marchandises | 420 952.00 | 18 440.00 | 402 512.00 | 420 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 845.00 | 18 440.00 | 458 405.00 | 476 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 331.00 | 141 054.00 | 561 276.00 | 702 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 346.00 | | | 339 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 276.00 | | | 561 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 648.00 | | | 323 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 647.00 | | 33 838.00 | 191 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 947.00 | | 33 838.00 | 190 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 153.00 | 20 460.00 | | 102 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | 20 460.00 | | 102 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 950.00 | 18 440.00 | 12 950.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | 18 440.00 | 12 950.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | 18 440.00 | 12 950.00 | 12 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 440.00 | 12 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 020.00 | 13 322.00 | 15 698.00 | 29 020.00 |
VI Groupe et associés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 597.00 | 25 897.00 | 700.00 | 26 597.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 346.00 | 323 648.00 | 15 698.00 | 339 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
ST Autres comptes | 168 916.00 | | | 168 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
YT Sous‐traitance | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 156.00 | | | 608 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |