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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 415.00 | 791 067.00 | 15 347.00 | 806 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 511.00 | 2 258 143.00 | 121 368.00 | 2 379 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 124.00 | | 587 124.00 | 587 124.00 |
BZ Autres créances | 1 632 190.00 | | 1 632 190.00 | 1 632 190.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 624.00 | | 2 274 624.00 | 2 274 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 135.00 | 2 258 143.00 | 2 395 992.00 | 4 654 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 440.00 | | | 517 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 1 121 940.00 | | | 1 121 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 908.00 | | | 1 824 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
EA Autres dettes | 257 838.00 | | | 257 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 083.00 | | | 571 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 992.00 | | | 2 395 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 083.00 | | | 571 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 457.00 | | | 2 567 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 886.00 | | | 1 059 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 483.00 | 105 654.00 | 260 993.00 | 2 413 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398 444.00 | 67 743.00 | | 1 398 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 975.00 | 37 911.00 | 254 928.00 | 1 008 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 833.00 | 2 179 776.00 | 124 056.00 | 2 303 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 083.00 | 571 083.00 | | 571 083.00 |