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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 44 618.00 | 7 968.00 | 52 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 877.00 | 1 511 694.00 | 78 183.00 | 1 589 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 492.00 | | 1 753 492.00 | 1 753 492.00 |
BZ Autres créances | 650 104.00 | | 650 104.00 | 650 104.00 |
CF Disponibilités | 125 449.00 | | 125 449.00 | 125 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 046.00 | | 2 529 046.00 | 2 529 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 923.00 | 1 511 694.00 | 2 607 229.00 | 4 118 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 440.00 | | | 517 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 1 457 222.00 | | | 1 457 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 319.00 | | | 2 142 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
EA Autres dettes | 159 454.00 | | | 159 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 910.00 | | | 464 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 229.00 | | | 2 607 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 910.00 | | | 464 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 753 492.00 | 1 753 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 753 492.00 | 1 753 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 069.00 | | | 1 755 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 986.00 | | | 1 666 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 530.00 | | 9 346.00 | 1 580 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 8 675.00 | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 543.00 | | 671.00 | 69 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 692.00 | 1 001.00 | | 1 510 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 1 001.00 | | 44 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 492.00 | 1 753 492.00 | | 1 753 492.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 638 989.00 | 638 989.00 | | 638 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 293.00 | 2 403 596.00 | 1 696.00 | 2 405 293.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
ST Autres comptes | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |