| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 176.00 | 47 712.00 | 11 464.00 | 59 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 770.00 | 1 514 788.00 | 79 982.00 | 1 594 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 411.00 | | 2 298 411.00 | 2 298 411.00 |
BZ Autres créances | 259 875.00 | | 259 875.00 | 259 875.00 |
CF Disponibilités | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 069.00 | | 2 740 069.00 | 2 740 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 839.00 | 1 514 788.00 | 2 820 051.00 | 4 334 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 440.00 | 517 440.00 | | 517 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 1 545 305.00 | 1 457 222.00 | | 1 545 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 270.00 | 88 083.00 | | 117 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 589.00 | 2 142 319.00 | | 2 259 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 35 133.00 | | 38 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 993.00 | 270 323.00 | | 363 993.00 |
EA Autres dettes | 158 054.00 | 159 455.00 | | 158 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 462.00 | 464 910.00 | | 560 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 051.00 | 2 607 229.00 | | 2 820 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 462.00 | 464 910.00 | | 560 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 650.00 | 34 650.00 | |
FG Production vendue services | | 2 241 743.00 | 2 241 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 276 393.00 | 2 276 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 281.00 | 34 254.00 | | 42 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 055.00 | 1 755 069.00 | | 2 281 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 786.00 | 1 666 987.00 | | 2 163 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 270.00 | 88 083.00 | | 117 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 877.00 | | 6 589.00 | 1 589 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696.00 | 68 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 1 594 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | | 6 589.00 | 53 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 694.00 | 3 094.00 | | 1 511 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | 3 094.00 | | 45 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 993.00 | 363 993.00 | | 363 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 411.00 | 2 298 411.00 | | 2 298 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 794.00 | 2 558 794.00 | | 2 558 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 462.00 | 560 462.00 | | 560 462.00 |