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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 911.00 | 42 792.00 | 1 119.00 | 43 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 530.00 | 1 509 868.00 | 70 662.00 | 1 580 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 144.00 | | 1 859 144.00 | 1 859 144.00 |
BZ Autres créances | 567 260.00 | | 567 260.00 | 567 260.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 353.00 | | 2 519 353.00 | 2 519 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 884.00 | 1 509 868.00 | 2 590 016.00 | 4 099 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 440.00 | 517 440.00 | | 517 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 1 307 230.00 | 1 227 894.00 | | 1 307 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 596.00 | 79 336.00 | | 73 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 840.00 | 1 904 244.00 | | 1 977 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 213.00 | 73 207.00 | | 144 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 508.00 | 222 506.00 | | 208 508.00 |
EA Autres dettes | 259 455.00 | 752 129.00 | | 259 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 176.00 | 1 047 842.00 | | 612 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 016.00 | 2 952 086.00 | | 2 590 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 176.00 | 1 047 842.00 | | 612 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 323 457.00 | 323 457.00 | |
FG Production vendue services | | 1 463 862.00 | 1 463 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 787 319.00 | 1 787 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 8 678.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | -5 304.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 44 010.00 | | 28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 871.00 | 1 905 192.00 | | 1 788 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 275.00 | 1 825 856.00 | | 1 715 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 596.00 | 79 336.00 | | 73 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 085.00 | | | 1 584 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555.00 | 69 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 1 580 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 227.00 | 1 641.00 | | 1 508 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 041.00 | 1 641.00 | | 42 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 144.00 | 1 859 144.00 | | 1 859 144.00 |
VP Divers | 567 260.00 | 567 260.00 | | 567 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 101.00 | 2 426 404.00 | 1 696.00 | 2 428 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 176.00 | 612 176.00 | | 612 176.00 |