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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 911.00 | 43 617.00 | 294.00 | 43 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 530.00 | 1 510 693.00 | 69 837.00 | 1 580 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 968.00 | | 1 632 968.00 | 1 632 968.00 |
BZ Autres créances | 680 731.00 | | 680 731.00 | 680 731.00 |
CF Disponibilités | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 899.00 | | 2 415 899.00 | 2 415 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 429.00 | 1 510 693.00 | 2 485 737.00 | 3 996 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 440.00 | 517 440.00 | | 517 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 1 380 826.00 | 1 307 230.00 | | 1 380 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 396.00 | 73 596.00 | | 76 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 236.00 | 1 977 840.00 | | 2 054 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 144 213.00 | | 33 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 467.00 | 208 508.00 | | 238 467.00 |
EA Autres dettes | 159 455.00 | 259 455.00 | | 159 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 500.00 | 612 176.00 | | 431 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 737.00 | 2 590 016.00 | | 2 485 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 500.00 | 612 176.00 | | 431 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 89 206.00 | 89 206.00 | |
FG Production vendue services | | 1 543 761.00 | 1 543 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 632 968.00 | 1 632 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 3 585.00 | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 3 585.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | -3 585.00 | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | 28 534.00 | | 31 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 258.00 | 1 788 871.00 | | 1 634 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 862.00 | 1 715 275.00 | | 1 557 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 396.00 | 73 596.00 | | 76 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 530.00 | | | 1 580 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 868.00 | 825.00 | | 1 509 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | 825.00 | | 43 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 467.00 | 238 467.00 | | 238 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 966.00 | 1 632 968.00 | | 1 632 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 731.00 | 680 731.00 | | 680 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 502.00 | 2 315 806.00 | 1 696.00 | 2 317 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 500.00 | 431 500.00 | | 431 500.00 |