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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 580.00 | 171 986.00 | 31 594.00 | 203 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 465.00 | 73 125.00 | 193 340.00 | 266 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 913.00 | 257 479.00 | 259 434.00 | 516 913.00 |
BT Marchandises | 417 450.00 | 47 708.00 | 369 742.00 | 417 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | 50.00 | 2 433.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CF Disponibilités | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 953.00 | 47 758.00 | 662 195.00 | 709 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 866.00 | 305 237.00 | 921 629.00 | 1 226 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
DH Report à nouveau | -20 326.00 | -40 958.00 | | -20 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 288.00 | 20 632.00 | | 90 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 900.00 | 12 900.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 397.00 | 104 110.00 | | 191 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 934.00 | 224 450.00 | | 189 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 765.00 | 61 938.00 | | 201 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 116.00 | 299 668.00 | | 192 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 146.00 | 131 790.00 | | 142 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 338.00 | | |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 170.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 232.00 | 724 355.00 | | 730 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 629.00 | 828 464.00 | | 921 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 334.00 | | | 575 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 172.00 | | 2 988 172.00 | 2 988 172.00 |
FG Production vendue services | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 229.00 | | 2 989 229.00 | 2 989 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 758.00 | |
GE Autres charges | | | 80 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 595.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 595.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 3 047.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 3 064.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | -469.00 | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | -1 526.00 | | 8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 471.00 | 3 032 131.00 | | 3 067 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 183.00 | 3 011 499.00 | | 2 977 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 288.00 | 20 632.00 | | 90 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 974.00 | | | 518 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 107.00 | | | 472 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 243.00 | 47 708.00 | 40 243.00 | 40 243.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | 50.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 256.00 | 47 758.00 | 40 256.00 | 40 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 256.00 | 47 758.00 | 40 256.00 | 40 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 112.00 | 112 612.00 | 34 500.00 | 147 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 868.00 | 574 970.00 | 154 898.00 | 729 868.00 |