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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 948.00 | 518.00 | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 080.00 | 192 954.00 | 15 126.00 | 208 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 469.00 | 196 627.00 | 94 842.00 | 291 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 517.00 | 402 530.00 | 144 987.00 | 547 517.00 |
BT Marchandises | 490 134.00 | 74 693.00 | 415 441.00 | 490 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | 752.00 | 26 428.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
CF Disponibilités | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 004.00 | 75 445.00 | 729 559.00 | 805 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 521.00 | 477 975.00 | 874 546.00 | 1 352 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 670.00 | 189 110.00 | | 166 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 320.00 | -22 440.00 | | -45 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 3 900.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 138 750.00 | 187 071.00 | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 231.00 | 119 333.00 | | 83 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 765.00 | 172 075.00 | | 151 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 969.00 | 189 892.00 | | 375 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 849.00 | 117 351.00 | | 112 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 429.00 | | |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 795.00 | 616 079.00 | | 735 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 546.00 | 803 150.00 | | 874 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 818.00 | | | 670 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 459.00 | | 2 845 459.00 | 2 845 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 459.00 | | 2 845 459.00 | 2 845 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 445.00 | |
GE Autres charges | | | 79 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 649.00 | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 479.00 | 3 649.00 | | 5 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 3 449.00 | | 5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -9 886.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 516.00 | 2 979 688.00 | | 2 934 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 836.00 | 3 002 128.00 | | 2 979 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 320.00 | -22 440.00 | | -45 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 143.00 | | 2 374.00 | 545 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 176.00 | | 2 374.00 | 497 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 001.00 | 47 529.00 | | 355 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 367.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 419.00 | 47 163.00 | | 342 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 969.00 | 375 969.00 | | 375 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 232.00 | 18 254.00 | 64 977.00 | 83 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 817.00 | 168 317.00 | 34 500.00 | 202 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 795.00 | 670 818.00 | 64 977.00 | 735 795.00 |