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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 582.00 | 885.00 | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 080.00 | 186 192.00 | 21 889.00 | 208 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 096.00 | 156 227.00 | 132 869.00 | 289 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 143.00 | 355 001.00 | 190 142.00 | 545 143.00 |
BT Marchandises | 406 741.00 | 50 484.00 | 356 257.00 | 406 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CF Disponibilités | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 491.00 | 50 484.00 | 613 007.00 | 663 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 634.00 | 405 485.00 | 803 150.00 | 1 208 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 110.00 | 114 997.00 | | 189 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 440.00 | 74 114.00 | | -22 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 6 900.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 187 071.00 | 212 510.00 | | 187 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 333.00 | 154 898.00 | | 119 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 075.00 | 142 030.00 | | 172 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 892.00 | 169 460.00 | | 189 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 351.00 | 138 647.00 | | 117 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 079.00 | 606 327.00 | | 616 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 150.00 | 818 837.00 | | 803 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 901 410.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 901 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 484.00 | |
GE Autres charges | | | 80 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 14 963.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 17 963.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | 17 963.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 886.00 | 15 155.00 | | -9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 688.00 | 3 180 931.00 | | 2 979 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 128.00 | 3 106 817.00 | | 3 002 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 440.00 | 74 114.00 | | -22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 382.00 | | 25 761.00 | 519 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | 1 100.00 | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 515.00 | | 24 661.00 | 472 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 978.00 | 48 023.00 | | 306 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 215.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 611.00 | 47 808.00 | | 294 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 333.00 | 36 101.00 | 83 232.00 | 119 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VP Divers | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 245.00 | 198 745.00 | 34 500.00 | 233 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 079.00 | 532 847.00 | 83 232.00 | 616 079.00 |