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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 315.00 | 152.00 | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868.00 | 8 669.00 | 11 199.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 971.00 | 75 142.00 | 762 830.00 | 837 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 806.00 | 114 375.00 | 791 431.00 | 905 806.00 |
BT Marchandises | 838 927.00 | 38 474.00 | 800 453.00 | 838 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 248 847.00 | | 248 847.00 | 248 847.00 |
CF Disponibilités | 379 380.00 | | 379 380.00 | 379 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 406.00 | 38 474.00 | 1 455 932.00 | 1 494 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 212.00 | 152 849.00 | 2 247 363.00 | 2 400 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
DH Report à nouveau | -45 320.00 | | | -45 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 309.00 | -45 320.00 | | -327 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | -189 459.00 | 138 751.00 | | -189 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 001.00 | 83 232.00 | | 516 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 179.00 | 151 765.00 | | 671 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 123.00 | 375 969.00 | | 1 008 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 269.00 | 112 849.00 | | 108 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
EA Autres dettes | 39 201.00 | 11 980.00 | | 39 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 822.00 | 735 795.00 | | 2 436 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 363.00 | 874 546.00 | | 2 247 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 517.00 | | 829 757.00 | 547 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 468.00 | 905 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 468.00 | 857 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 550.00 | | 829 757.00 | 499 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 530.00 | 111 241.00 | 416 646.00 | 402 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 367.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 582.00 | 110 874.00 | 416 646.00 | 389 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 123.00 | 1 008 123.00 | | 1 008 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 001.00 | 237 397.00 | 278 603.00 | 516 001.00 |
VI Groupe et associés | 671 179.00 | 671 179.00 | | 671 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 157.00 | 274 657.00 | 34 500.00 | 309 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 822.00 | 2 158 218.00 | 278 603.00 | 2 436 822.00 |