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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 952.00 | 12 130.00 | 8 821.00 | 20 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 808.00 | 157 512.00 | 652 297.00 | 809 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 727.00 | 200 359.00 | 678 368.00 | 878 727.00 |
BT Marchandises | 812 406.00 | 97 640.00 | 714 766.00 | 812 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CF Disponibilités | 277 104.00 | | 277 104.00 | 277 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 435.00 | 97 640.00 | 1 221 795.00 | 1 319 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 162.00 | 297 999.00 | 1 900 163.00 | 2 198 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
DH Report à nouveau | -372 629.00 | -45 320.00 | | -372 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 947.00 | -327 309.00 | | 179 947.00 |
DL TOTAL (I) | -9 511.00 | -189 459.00 | | -9 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 696.00 | 516 001.00 | | 1 026 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 324.00 | 671 179.00 | | 408 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 880.00 | 1 008 123.00 | | 301 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 957.00 | 108 269.00 | | 158 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462.00 | 94 048.00 | | 5 462.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 39 201.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 674.00 | 2 436 822.00 | | 1 909 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 163.00 | 2 247 363.00 | | 1 900 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 806.00 | | 10 542.00 | 905 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 621.00 | 878 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 621.00 | 830 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 839.00 | | 10 542.00 | 857 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 125.00 | 123 605.00 | 37 621.00 | 97 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 152.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 810.00 | 123 453.00 | 37 621.00 | 83 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 679.00 | 416 679.00 | | 416 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 696.00 | 335 037.00 | 356 860.00 | 1 026 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 424.00 | 229 924.00 | 34 500.00 | 264 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 674.00 | 1 218 015.00 | 356 860.00 | 1 909 674.00 |