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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 320.00 | 93 029.00 | 12 291.00 | 105 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 344 161.00 | 778 967.00 | 12 565 193.00 | 13 344 161.00 |
BT Marchandises | 270 254.00 | 89 195.00 | 181 059.00 | 270 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 094.00 | 40 232.00 | 3 443 862.00 | 3 484 094.00 |
BZ Autres créances | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
CF Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 937.00 | 129 427.00 | 3 863 509.00 | 3 992 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 337 099.00 | 908 395.00 | 16 428 703.00 | 17 337 099.00 |
CU Autres participations | 3 133 000.00 | | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 246 982.00 | 103 017.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DH Report à nouveau | -421 742.00 | | | -421 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 966.00 | | | 232 966.00 |
DL TOTAL (I) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894 124.00 | | | 14 894 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
EA Autres dettes | 1 236 001.00 | | | 1 236 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 402 601.00 | | | 16 402 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 703.00 | | | 16 428 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 402 601.00 | | | 16 402 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 484.00 | 48 613.00 | 9 816 097.00 | 9 767 484.00 |
FG Production vendue services | 444 762.00 | | 444 762.00 | 444 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 247.00 | 48 613.00 | 10 260 860.00 | 10 212 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 291 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 50 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 177.00 | | | 321 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 177.00 | | | 321 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 581.00 | | | 10 882 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649 615.00 | | | 10 649 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 966.00 | | | 232 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 044 465.00 | | | 12 044 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 344 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 037.00 | | | 263 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150 971.00 | | | 11 150 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 257.00 | 50 711.00 | | 728 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 733.00 | 46 250.00 | | 200 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 068.00 | 4 461.00 | | 247 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894 125.00 | 14 894 125.00 | | 14 894 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 002.00 | 1 236 002.00 | | 1 236 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 033 258.00 | 3 716 373.00 | 9 316 885.00 | 13 033 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 402 602.00 | 16 402 602.00 | | 16 402 602.00 |