| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 882.00 | 99 602.00 | 6 280.00 | 105 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 347 832.00 | 889 958.00 | 12 457 874.00 | 13 347 832.00 |
BT Marchandises | 361 678.00 | | 361 678.00 | 361 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 105.00 | | 3 650 105.00 | 3 650 105.00 |
BZ Autres créances | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 748.00 | | 4 280 748.00 | 4 280 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 628 580.00 | 889 958.00 | 16 738 622.00 | 17 628 580.00 |
CU Autres participations | 3 133 000.00 | | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DH Report à nouveau | 55 359.00 | 18 715.00 | | 55 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 735.00 | 36 644.00 | | -33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 53 902.00 | 87 637.00 | | 53 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934 285.00 | 11 934 285.00 | | 11 934 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 265.00 | 4 145 311.00 | | 4 107 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 012.00 | 170 895.00 | | 176 012.00 |
EA Autres dettes | 467 159.00 | 523 135.00 | | 467 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 684 720.00 | 16 773 625.00 | | 16 684 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 738 622.00 | 16 861 262.00 | | 16 738 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 684 720.00 | 16 773 625.00 | | 16 684 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 656.00 | 21 865.00 | 5 737 521.00 | 5 715 656.00 |
FG Production vendue services | 323 661.00 | | 323 661.00 | 323 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 317.00 | 21 865.00 | 6 061 182.00 | 6 039 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 852 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 5 619.00 | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 7 619.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 156.00 | 136 541.00 | | 24 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 156.00 | 138 359.00 | | 24 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 025.00 | -130 740.00 | | -21 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 672.00 | 8 732 099.00 | | 6 286 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 407.00 | 8 695 455.00 | | 6 320 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 735.00 | 36 644.00 | | -33 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 345 083.00 | | 2 749.00 | 13 345 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 347 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 282.00 | | 2 500.00 | 263 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451 345.00 | | 249.00 | 12 451 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 560.00 | 2 398.00 | | 887 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 104.00 | 2 398.00 | | 257 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 934 285.00 | 11 934 285.00 | | 11 934 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 265.00 | 4 107 265.00 | | 4 107 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 159.00 | 467 159.00 | | 467 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 105.00 | 3 650 105.00 | | 3 650 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 173 584.00 | 3 854 989.00 | 9 318 595.00 | 13 173 584.00 |
VW T.V.A. | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 684 720.00 | 16 684 720.00 | | 16 684 720.00 |