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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 900.00 | 159 573.00 | 327.00 | 159 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 921.00 | 99 624.00 | 4 297.00 | 103 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 344 660.00 | 879 137.00 | 12 465 523.00 | 13 344 660.00 |
BT Marchandises | 337 125.00 | | 337 125.00 | 337 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 768.00 | 30 966.00 | 3 216 803.00 | 3 247 768.00 |
BZ Autres créances | 178 758.00 | | 178 758.00 | 178 758.00 |
CF Disponibilités | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 816.00 | 30 966.00 | 3 810 850.00 | 3 841 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 186 476.00 | 910 102.00 | 16 276 374.00 | 17 186 476.00 |
CU Autres participations | 3 133 000.00 | | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 339 483.00 | 10 517.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DH Report à nouveau | -1 419.00 | -6 176.00 | | -1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | 4 757.00 | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 50 993.00 | 30 859.00 | | 50 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457 663.00 | 15 708 256.00 | | 15 457 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 773.00 | 193 251.00 | | 153 773.00 |
EA Autres dettes | 613 945.00 | 686 294.00 | | 613 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 225 381.00 | 16 587 800.00 | | 16 225 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 276 374.00 | 16 618 660.00 | | 16 276 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 823 550.00 | 10 185.00 | 7 833 735.00 | 7 823 550.00 |
FG Production vendue services | 368 374.00 | | 368 374.00 | 368 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 923.00 | 10 185.00 | 8 202 108.00 | 8 191 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 531 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 903.00 | 152.00 | | 15 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | 152.00 | | 15 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 15 680.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 15 680.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | -15 528.00 | | 9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 791.00 | 9 648 088.00 | | 8 593 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 658.00 | 9 643 331.00 | | 8 573 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | 4 757.00 | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344 680.00 | | 1 400.00 | 13 344 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 450 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 20.00 | 13 344 660.00 | 1 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 263 821.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 821.00 | | 1 400.00 | 263 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450 403.00 | | | 12 450 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 105.00 | 50 032.00 | 1.00 | 829 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 233.00 | 46 250.00 | | 293 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 416.00 | 3 782.00 | 1.00 | 255 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
6T Sur comptes clients | 40 232.00 | 90.00 | 9 357.00 | 40 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 427.00 | 90.00 | 98 552.00 | 129 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 427.00 | 90.00 | 98 552.00 | 129 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 98 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457 663.00 | 15 457 663.00 | | 15 457 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 945.00 | 613 945.00 | | 613 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 649.00 | 3 210 649.00 | | 3 210 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VB T. V. A. | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 081.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 989.00 | 3 431 606.00 | 9 317 383.00 | 12 748 989.00 |
VW T.V.A. | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 381.00 | 16 225 381.00 | | 16 225 381.00 |