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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 423.00 | 72 994.00 | 4 430.00 | 77 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 945.00 | 704 850.00 | 41 096.00 | 745 945.00 |
BT Marchandises | 201 862.00 | | 201 862.00 | 201 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 864.00 | 32 158.00 | 3 518 706.00 | 3 550 864.00 |
BZ Autres créances | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
CF Disponibilités | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 585.00 | 32 158.00 | 4 023 427.00 | 4 055 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 531.00 | 737 008.00 | 4 064 523.00 | 4 801 531.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DH Report à nouveau | 21 624.00 | 55 359.00 | | 21 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 381.00 | -33 735.00 | | -51 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521.00 | 53 902.00 | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 934 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 509.00 | 4 107 265.00 | | 3 358 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 402.00 | 176 012.00 | | 212 402.00 |
EA Autres dettes | 491 090.00 | 467 159.00 | | 491 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 001.00 | 16 684 720.00 | | 4 062 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 523.00 | 16 738 622.00 | | 4 064 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 001.00 | 16 684 720.00 | | 4 062 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 619.00 | | 5 580 619.00 | 5 580 619.00 |
FD Production vendue biens | 359 752.00 | | 359 752.00 | 359 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 372.00 | | 5 940 372.00 | 5 940 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 3 132.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 029.00 | 3 132.00 | | 3 117 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 24 156.00 | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120 598.00 | 24 156.00 | | 3 120 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | -21 025.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 743.00 | 6 286 672.00 | | 9 260 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 124.00 | 6 320 407.00 | | 9 312 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 381.00 | -33 735.00 | | -51 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 347 832.00 | | 72.00 | 13 347 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 415 000.00 | 36 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601 958.00 | 745 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 958.00 | 78 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 782.00 | | | 265 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451 595.00 | | 72.00 | 12 451 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 958.00 | 1 850.00 | 186 958.00 | 889 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 502.00 | 1 850.00 | 186 958.00 | 259 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 509.00 | 3 358 509.00 | | 3 358 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 090.00 | 491 090.00 | | 491 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 864.00 | 3 550 864.00 | | 3 550 864.00 |
VB T. V. A. | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 934 285.00 | | | 11 934 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 435.00 | 3 798 769.00 | 18 666.00 | 3 817 435.00 |
VW T.V.A. | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 001.00 | 4 062 001.00 | | 4 062 001.00 |