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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 900.00 | 159 853.00 | 47.00 | 159 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 382.00 | 97 251.00 | 6 131.00 | 103 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 345 083.00 | 887 560.00 | 12 457 524.00 | 13 345 083.00 |
BT Marchandises | 490 150.00 | | 490 150.00 | 490 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 865.00 | 944.00 | 3 552 921.00 | 3 553 865.00 |
BZ Autres créances | 329 686.00 | | 329 686.00 | 329 686.00 |
CF Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 682.00 | 944.00 | 4 403 739.00 | 4 404 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 749 766.00 | 888 503.00 | 16 861 262.00 | 17 749 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 133 000.00 | | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DH Report à nouveau | 18 715.00 | -1 419.00 | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | 20 133.00 | | 36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 87 637.00 | 50 993.00 | | 87 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934 285.00 | | | 11 934 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 311.00 | 15 457 663.00 | | 4 145 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 895.00 | 153 773.00 | | 170 895.00 |
EA Autres dettes | 523 135.00 | 613 945.00 | | 523 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 773 625.00 | 16 225 381.00 | | 16 773 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 262.00 | 16 276 374.00 | | 16 861 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 773 625.00 | 16 225 381.00 | | 16 773 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 039 197.00 | 13 378.00 | 8 052 575.00 | 8 039 197.00 |
FG Production vendue services | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 569.00 | 13 378.00 | 8 386 947.00 | 8 373 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 15 903.00 | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | 15 903.00 | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 541.00 | 6 574.00 | | 136 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 359.00 | 6 574.00 | | 138 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 740.00 | 9 329.00 | | -130 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 099.00 | 8 593 791.00 | | 8 732 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 455.00 | 8 573 658.00 | | 8 695 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 644.00 | 20 133.00 | | 36 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344 660.00 | | 7 712.00 | 13 344 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 13 345 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 263 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 821.00 | | 6 750.00 | 263 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450 383.00 | | 962.00 | 12 450 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 137.00 | 13 895.00 | 5 472.00 | 879 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 483.00 | 10 517.00 | | 339 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 198.00 | 3 378.00 | 5 472.00 | 259 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 966.00 | | 30 022.00 | 30 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 966.00 | | 30 022.00 | 30 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 966.00 | | 30 022.00 | 30 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 934 285.00 | 11 934 285.00 | | 11 934 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 311.00 | 4 145 311.00 | | 4 145 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 135.00 | 523 135.00 | | 523 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 736.00 | 3 552 736.00 | | 3 552 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 034 285.00 | | | 12 034 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207 427.00 | 3 889 082.00 | 9 318 345.00 | 13 207 427.00 |
VW T.V.A. | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 773 625.00 | 16 773 625.00 | | 16 773 625.00 |