| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 29 192.00 | 39 056.00 | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 175.00 | 82 431.00 | 3 743.00 | 86 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 724.00 | 58 594.00 | 17 129.00 | 75 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 458.00 | 176 818.00 | 61 640.00 | 238 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BN En cours de production de biens | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 236.00 | 3 760.00 | 177 476.00 | 181 236.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CF Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 805.00 | 3 760.00 | 428 045.00 | 431 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 264.00 | 180 578.00 | 489 685.00 | 670 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 125.00 | | | -65 125.00 |
DL TOTAL (I) | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 921.00 | | | 310 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 685.00 | | | 489 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 294.00 | | | 301 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 337.00 | | 46 350.00 | 222 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 535.00 | 1 693.00 | 238 458.00 | 28 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 1 693.00 | 230 147.00 | 28 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 026.00 | | 46 350.00 | 214 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 907.00 | 10 604.00 | 1 693.00 | 167 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 307.00 | 10 604.00 | 1 693.00 | 161 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 588.00 | 4 961.00 | 9 626.00 | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 292.00 | 216 069.00 | 6 223.00 | 222 292.00 |
VW T.V.A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 921.00 | 301 294.00 | 9 626.00 | 310 921.00 |