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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 6 741.00 | 6 912.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 77 292.00 | 37 870.00 | 39 422.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 647.00 | 88 246.00 | 4 401.00 | 92 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 811.00 | 69 292.00 | 13 518.00 | 82 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 117.00 | 202 151.00 | 65 965.00 | 268 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 630.00 | 52 315.00 | 52 315.00 | 104 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 737.00 | | 435 737.00 | 435 737.00 |
BZ Autres créances | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CF Disponibilités | 522 252.00 | | 522 252.00 | 522 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 410.00 | 52 315.00 | 1 106 095.00 | 1 158 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 527.00 | 254 466.00 | 1 172 061.00 | 1 426 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
DH Report à nouveau | -59 549.00 | | | -59 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
DL TOTAL (I) | 364 604.00 | | | 364 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 093.00 | | | 347 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 840.00 | | | 352 840.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 457.00 | | | 807 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 061.00 | | | 1 172 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 457.00 | | | 807 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 093.00 | 347 093.00 | | 347 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 435 737.00 | 435 737.00 | | 435 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 204.00 | 509 493.00 | 1 711.00 | 511 204.00 |
VW T.V.A. | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 457.00 | 807 457.00 | | 807 457.00 |