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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 554.00 | 15 057.00 | 4 496.00 | 19 554.00 |
AP Constructions | 97 223.00 | 58 511.00 | 38 712.00 | 97 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700.00 | 99 860.00 | 16 839.00 | 116 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 976.00 | 90 739.00 | 18 237.00 | 108 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 166.00 | 264 169.00 | 79 996.00 | 344 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BN En cours de production de biens | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 160.00 | 28 296.00 | 18 864.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
BZ Autres créances | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CF Disponibilités | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 562.00 | 28 296.00 | 617 266.00 | 645 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 728.00 | 292 465.00 | 697 262.00 | 989 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 055.00 | | | 458 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 468.00 | | | -13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 453 386.00 | | | 453 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 875.00 | | | 243 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 262.00 | | | 697 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 509.00 | | | 240 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
VB T. V. A. | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 6 693.00 | 3 367.00 | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 276.00 | 268 565.00 | 1 711.00 | 270 276.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 876.00 | 240 509.00 | 3 367.00 | 243 876.00 |