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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 33 502.00 | 34 745.00 | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 560.00 | 85 547.00 | 6 012.00 | 91 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 724.00 | 64 196.00 | 11 527.00 | 75 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 844.00 | 189 846.00 | 53 997.00 | 243 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 594.00 | | 417 594.00 | 417 594.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 513.00 | | 653 513.00 | 653 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 357.00 | 189 846.00 | 707 510.00 | 897 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
DH Report à nouveau | -76 936.00 | | | -76 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 630.00 | | | 329 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 359.00 | | | 511 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 510.00 | | | 707 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 735.00 | | | 506 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 630.00 | 329 630.00 | | 329 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
VB T. V. A. | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 627.00 | 5 003.00 | 4 624.00 | 9 627.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 542.00 | 457 831.00 | 1 711.00 | 459 542.00 |
VW T.V.A. | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 359.00 | 506 735.00 | 4 624.00 | 511 359.00 |