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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 314.00 | 8 177.00 | 10 136.00 | 18 314.00 |
AP Constructions | 97 223.00 | 51 480.00 | 45 743.00 | 97 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700.00 | 92 130.00 | 24 569.00 | 116 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 909.00 | 80 434.00 | 22 474.00 | 102 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 858.00 | 232 222.00 | 104 635.00 | 336 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 160.00 | 28 296.00 | 18 864.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BZ Autres créances | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CF Disponibilités | 609 393.00 | | 609 393.00 | 609 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 539.00 | 28 296.00 | 826 243.00 | 854 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 397.00 | 260 518.00 | 930 878.00 | 1 191 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 909.00 | | | 388 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
DL TOTAL (I) | 697 154.00 | | | 697 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 724.00 | | | 233 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 878.00 | | | 930 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 729.00 | 14 669.00 | 10 060.00 | 24 729.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 116.00 | 180 405.00 | 1 711.00 | 182 116.00 |
VW T.V.A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 725.00 | 223 665.00 | 10 060.00 | 233 725.00 |