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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 4 718.00 | 760.00 | 5 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927.00 | 4 718.00 | 12 210.00 | 16 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 598.00 | 4 718.00 | 26 881.00 | 31 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 776.00 | -3 588.00 | | -5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 22 238.00 | 28 014.00 | | 22 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 97.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 184.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 3 997.00 | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 717.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643.00 | 4 995.00 | | 4 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 881.00 | 33 009.00 | | 26 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643.00 | 4 995.00 | | 4 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 296.00 | 3 909.00 | 28 205.00 | 24 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 296.00 | 3 909.00 | 28 205.00 | 24 296.00 |
FM Production stockée | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 172.00 | 27 203.00 | | 28 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 948.00 | 30 792.00 | | 33 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 776.00 | -3 588.00 | | -5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 183.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 183.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 227.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 5 311.00 | 6 371.00 | | 5 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | 718.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 711.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 938.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 211.00 | 3 082.00 | | 3 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 905.00 | 2 120.00 | | 1 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 323.00 | 7 339.00 | | 7 323.00 |