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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 767.00 | 211.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427.00 | 3 767.00 | 11 661.00 | 15 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BN En cours de production de biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229.00 | 3 767.00 | 26 463.00 | 30 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -10 418.00 | -10 674.00 | | -10 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | 256.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 22 941.00 | 21 184.00 | | 22 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 154.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 171.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | 2 843.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 870.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522.00 | 6 038.00 | | 3 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 463.00 | 27 223.00 | | 26 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522.00 | 6 038.00 | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 183.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 183.00 | | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 156.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 6 924.00 | 5 375.00 | | 6 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | 1 600.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 534.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | 690.00 | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 004.00 | 2 908.00 | | 2 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 816.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 924.00 | 7 225.00 | | 8 924.00 |