| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 584.00 | 394.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427.00 | 3 584.00 | 11 844.00 | 15 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806.00 | 3 584.00 | 27 223.00 | 30 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -10 674.00 | -9 364.00 | | -10 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | -1 310.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 21 184.00 | 20 928.00 | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 664.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 276.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 3 857.00 | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 808.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038.00 | 6 606.00 | | 6 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 223.00 | 27 534.00 | | 27 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038.00 | 6 606.00 | | 6 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 107.00 | 31 234.00 | | 29 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851.00 | 32 543.00 | | 28 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | -1 310.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 15 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 183.00 | 1 500.00 | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 183.00 | 1 500.00 | 4 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 190.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 5 375.00 | 3 973.00 | | 5 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 1 250.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 580.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | 770.00 | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908.00 | 3 548.00 | | 2 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 816.00 | 1 664.00 | | 1 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 225.00 | 5 973.00 | | 7 225.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |