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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 4 901.00 | 577.00 | 5 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927.00 | 4 901.00 | 12 027.00 | 16 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 434.00 | 4 901.00 | 27 534.00 | 32 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -9 364.00 | -3 588.00 | | -9 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310.00 | -5 776.00 | | -1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 20 928.00 | 22 238.00 | | 20 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 68.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 126.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857.00 | 3 677.00 | | 3 857.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 772.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606.00 | 4 643.00 | | 6 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 534.00 | 26 881.00 | | 27 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 606.00 | 4 643.00 | | 6 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 538.00 | 1 475.00 | 34 013.00 | 32 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 538.00 | 1 475.00 | 34 013.00 | 32 538.00 |
FM Production stockée | | | -2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 234.00 | 28 172.00 | | 31 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 543.00 | 33 948.00 | | 32 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310.00 | -5 776.00 | | -1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 183.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 183.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 239.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
ST Autres comptes | 3 973.00 | 5 311.00 | | 3 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 432.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 1 330.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 721.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | 960.00 | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 548.00 | 3 211.00 | | 3 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | 1 905.00 | | 1 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 973.00 | 7 323.00 | | 5 973.00 |