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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427.00 | 3 977.00 | 11 450.00 | 15 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 869.00 | 3 977.00 | 28 892.00 | 32 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -5 365.00 | -8 661.00 | | -5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | 3 296.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 26 115.00 | 26 237.00 | | 26 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 320.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 1 056.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 777.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777.00 | 3 739.00 | | 2 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 892.00 | 29 977.00 | | 28 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777.00 | 3 739.00 | | 2 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453.00 | 24 497.00 | | 22 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 576.00 | 21 201.00 | | 22 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122.00 | 3 296.00 | | -122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 28.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 28.00 | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 101.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 7 407.00 | 5 187.00 | | 7 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 199.00 | 2 742.00 | | 3 199.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 643.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 744.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 443.00 | 2 513.00 | | 2 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | 1 329.00 | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 356.00 | 9 878.00 | | 12 356.00 |