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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 58 204.00 | 53 874.00 | 4 329.00 | 58 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 41 108.00 | 1 697.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 699.00 | 15 355.00 | 17 344.00 | 32 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 859.00 | 111 360.00 | 42 498.00 | 153 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BN En cours de production de biens | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BT Marchandises | 131 231.00 | 3 269.00 | 127 962.00 | 131 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 325.00 | 4 852.00 | 71 472.00 | 76 325.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 431.00 | 8 121.00 | 361 310.00 | 369 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 291.00 | 119 482.00 | 403 809.00 | 523 291.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 711.00 | | | 133 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 361.00 | 9 238.00 | | 111 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 339.00 | 9 238.00 | | 110 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 468.00 | 22 662.00 | 55 807.00 | 78 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 213.00 | 97 284.00 | 929.00 | 98 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 983.00 | 192 176.00 | 55 807.00 | 247 983.00 |