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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 64 271.00 | 59 697.00 | 4 573.00 | 64 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 631.00 | 49 393.00 | 15 238.00 | 64 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 130.00 | 34 541.00 | 4 589.00 | 39 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 706.00 | 146 178.00 | 43 528.00 | 189 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BT Marchandises | 183 264.00 | 2 750.00 | 180 513.00 | 183 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | 4 852.00 | 70 233.00 | 75 085.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 288.00 | 7 603.00 | 469 685.00 | 477 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 995.00 | 153 781.00 | 513 214.00 | 666 995.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 386.00 | | | 197 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 463.00 | | | 328 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 214.00 | | | 513 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 345.00 | | | 301 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 027.00 | | 10 680.00 | 179 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 353.00 | | 10 680.00 | 157 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 183.00 | 5 995.00 | | 140 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 330.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 967.00 | 5 665.00 | | 137 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 387.00 | 170 269.00 | 27 118.00 | 197 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 794.00 | 92 865.00 | 929.00 | 93 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 463.00 | 301 345.00 | 27 118.00 | 328 463.00 |