| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 1 199.00 | 1 346.00 | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 62 350.00 | 58 065.00 | 4 284.00 | 62 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 096.00 | 43 288.00 | 1 808.00 | 45 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 26 894.00 | 6 762.00 | 33 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 777.00 | 129 448.00 | 33 328.00 | 162 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BT Marchandises | 117 758.00 | 2 750.00 | 115 007.00 | 117 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 848.00 | 4 852.00 | 126 996.00 | 131 848.00 |
BZ Autres créances | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 386.00 | 7 603.00 | 363 783.00 | 371 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 163.00 | 137 052.00 | 397 111.00 | 534 163.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 401.00 | | | -32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
EA Autres dettes | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 633.00 | | | 254 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 599.00 | 8 850.00 | | 120 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 178.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 577.00 | 8 672.00 | | 119 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 531.00 | 32 246.00 | 38 285.00 | 70 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VP Divers | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 150.00 | 171 221.00 | 929.00 | 172 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 633.00 | 216 348.00 | 38 285.00 | 254 633.00 |