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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 64 271.00 | 60 304.00 | 3 967.00 | 64 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 011.00 | 54 171.00 | 16 839.00 | 71 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 130.00 | 36 334.00 | 2 796.00 | 39 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 086.00 | 153 356.00 | 42 730.00 | 196 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BT Marchandises | 250 597.00 | 2 750.00 | 247 846.00 | 250 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 103.00 | 15 381.00 | 66 721.00 | 82 103.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 088.00 | 18 132.00 | 467 956.00 | 486 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 175.00 | 171 489.00 | 510 686.00 | 682 175.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 686.00 | | | 510 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 707.00 | | 6 380.00 | 189 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 034.00 | | 6 380.00 | 168 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 178.00 | 7 179.00 | | 146 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | 7 179.00 | | 143 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 175.00 | 162 896.00 | 14 279.00 | 177 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 622.00 | 98 693.00 | 929.00 | 99 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 377.00 | 299 098.00 | 14 279.00 | 313 377.00 |