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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 216.00 | 330.00 | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 62 350.00 | 59 097.00 | 3 253.00 | 62 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 426.00 | 45 888.00 | 12 537.00 | 58 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 576.00 | 32 981.00 | 3 595.00 | 36 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 026.00 | 140 182.00 | 38 843.00 | 179 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 121 873.00 | 2 750.00 | 119 122.00 | 121 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 601.00 | 4 852.00 | 68 748.00 | 73 601.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 307.00 | 7 603.00 | 347 704.00 | 355 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 334.00 | 147 786.00 | 386 548.00 | 534 334.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
DL TOTAL (I) | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 548.00 | | | 386 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 086.00 | | 13 941.00 | 165 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 413.00 | | 13 941.00 | 143 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 003.00 | 4 180.00 | | 136 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 508.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 3 672.00 | | 134 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 782.00 | 20 082.00 | 36 700.00 | 56 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 595.00 | 91 666.00 | 929.00 | 92 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 768.00 | 171 067.00 | 36 700.00 | 207 768.00 |