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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 245.00 | 974.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 377.00 | 52 400.00 | 46 977.00 | 99 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 839.00 | 59 847.00 | 1 263 991.00 | 1 323 839.00 |
BT Marchandises | 162 736.00 | 1 310.00 | 161 425.00 | 162 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 108.00 | 32.00 | 50 075.00 | 50 108.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 190.00 | | 205 190.00 | 205 190.00 |
CF Disponibilités | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 120.00 | 1 342.00 | 715 778.00 | 717 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 960.00 | 61 189.00 | 1 979 770.00 | 2 040 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | -1 698.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 458.00 | 1 675 058.00 | | 1 686 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 974.00 | 25.00 | | 38 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 122 607.00 | | 146 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 504.00 | 68 254.00 | | 94 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 311.00 | 241 654.00 | | 293 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 770.00 | 1 916 712.00 | | 1 979 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 780.00 | 241 654.00 | | 256 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 082.00 | | 39 485.00 | 1 289 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 1 323 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 1 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 102 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 004.00 | | | 1 180 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 094.00 | | 27 585.00 | 79 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 983.00 | | 11 900.00 | 29 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 347.00 | 11 227.00 | 4 727.00 | 53 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | 646.00 | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 11 227.00 | 4 081.00 | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UP Prêts | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 975.00 | 2 444.00 | 21 267.00 | 38 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 353.00 | 101 018.00 | 25 335.00 | 126 353.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 311.00 | 256 780.00 | 21 267.00 | 293 311.00 |