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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 120 562.00 | 2 858.00 | 117 703.00 | 120 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 442.00 | 778.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 748.00 | 68 841.00 | 94 906.00 | 163 748.00 |
BF Prêts | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 711.00 | 79 343.00 | 1 433 367.00 | 1 512 711.00 |
BT Marchandises | 180 283.00 | 744.00 | 179 539.00 | 180 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 963.00 | 32.00 | 30 931.00 | 30 963.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
CF Disponibilités | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 549.00 | 776.00 | 541 773.00 | 542 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 261.00 | 80 120.00 | 1 975 140.00 | 2 055 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 246.00 | 12 756.00 | | 13 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 763.00 | 9 702.00 | | -13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 483.00 | 1 686 458.00 | | 1 663 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 659.00 | 38 974.00 | | 74 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 146 742.00 | | 144 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 590.00 | 107 594.00 | | 83 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 657.00 | 293 311.00 | | 311 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 140.00 | 1 979 770.00 | | 1 975 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 490.00 | 256 780.00 | | 245 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 839.00 | | 190 569.00 | 1 323 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 45 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 1 512 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 358.00 | | | 1 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 598.00 | | 184 934.00 | 102 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 883.00 | | 5 636.00 | 41 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 847.00 | 19 497.00 | | 59 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 646.00 | 19 497.00 | | 54 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UP Prêts | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 659.00 | 8 492.00 | 34 972.00 | 74 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 149.00 | 71 372.00 | 28 777.00 | 100 149.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 658.00 | 245 491.00 | 34 972.00 | 311 658.00 |